Funkcjonalności Polish Localization
Obsługa księgi głównej
Obsługa księgi głównej
- Sprawozdania finansowe
W Polish Localization zaimplementowano strukturę bilansu i rachunku zysków i strat określoną w Ustawie o rachunkowości.
- Bilans
Polish Localization umożliwia skonfigurowanie wybranych pozycji wyłącznie na podstawie zapisów debetowych lub wyłącznie na podstawie zapisów kredytowych powiązanych z księgami pomocniczymi nabywców i dostawców. Przepisy prawa wymagają takiej prezentacji należności i zobowiązań w bilansie. Ponadto salda niektórych kont księgi głównej mogą być prezentowane w aktywach lub pasywach, w zależności od tego, czy wykazują saldo debetowe czy kredytowe – w taki sposób należy prezentować np. rozrachunki publiczno-prawne.
- Rachunek zysków i strat
W Polish Localization można skonfigurować wybrane pozycje rachunku zysków i strat tak, aby opierały się one o te same konta księgi głównej i prezentowały wartość tylko w przychodach lub tylko w kosztach, w zależności od tego, czy suma ich sald jest dodatnia czy ujemna. Przepisy prawa wymagają takiej prezentacji w przypadku różnic kursowych walut w rachunku zysków i strat. Ponadto salda niektórych kont księgi głównej mogą być prezentowane w więcej niż jednej pozycji przychodów lub kosztów, np. w pozycjach „w tym”.
- Kategorie kont
Aplikacja umożliwia wygenerowanie kategorii kont stanowiących odwzorowanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat (w wersji porównawczej). Cały zestaw niezbędnych kategorii jest generowany automatycznie.
- Bilans
- Szablony serii numeracji
Funkcjonalność szablonów serii numeracji dokumentów ułatwia definiowanie różnych zestawów serii numeracji dla dokumentów określonego typu. W ramach tej funkcjonalności możliwe jest utworzenie:
- szablonów serii numeracji dokumentów sprzedaży,
- szablonów serii numeracji dokumentów zakupu,
- szablonów serii numeracji zleceń przesunięcia.
- Opis księgowania
Polish Localization umożliwia dodawanie opisów księgowanych transakcji zapisywanych w tabeli Zapis księgi głównej. Opis księgowania dostępny jest dla następujących typów dokumentów:
- dokument sprzedaży,
- dokument zakupu,
- dokument serwisowy
- Korygowanie kursów wymiany
Korygowanie kursów wymiany (wycena bilansowa) to przeliczanie otwartych rozrachunków nabywców i dostawców oraz środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych według jednego, wybranego kursu wymiany obowiązującego w dniu przeprowadzenia wyceny bilansowej. Wycena ta jest przeprowadzana co najmniej raz w roku. W ramach Polish Localization do standardowej funkcjonalności Microsoft Dynamics 365 Business Central zostały dodane następujące ulepszenia:
- możliwość uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany oddzielnie dla nabywców, dostawców i kont bankowych,
- możliwość zaksięgowania zapisów oddzielnie lub zsumowanych według waluty w wyniku uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany,
- możliwość uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany w trybie testowym, wyłącznie jako symulacji (bez księgowania).
- Informacja o nazwie i wersji programu księgowego
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości konieczne jest drukowanie informacji o nazwie i wersji programu księgowego na oficjalnych raportach księgowych. W ramach Polish Localization możliwe jest przygotowanie standardowych raportów w Dynamics 365 Business Central z informacją o nazwie i wersji programu księgowego.
- Konfiguracja usługi pobierania kursów walut NBP
Narodowy Bank Polski publikuje Web API, dzięki którym użytkownicy mogą pobierać dane dotyczące wcześniejszych i bieżących kursów walut. W Dynamics 365 Business Central można w prosty sposób zdefiniować ustawienia umożliwiające korzystanie z API NBP w celu pobierania i aktualizacji kursów wymiany. Funkcjonalność umożliwia też między innymi definiowanie reguł transformacji umożliwiających pobranie właściwych kursów NBP.
- Księgowanie korekty (storno czerwone)
Polish Localization umożliwia zachowanie tak zwanej „czystości obrotów” poprzez automatyczne księgowanie korekty jako storno czerwone.
W Polish Localization funkcjonalność księgowania korekt i storna czerwonego obejmuje następujące elementy:
- możliwość księgowania korekt transakcji magazynowych jako „storno czerwone” (wydania w transakcjach przesunięć magazynowych, wyksięgowanie kosztu przewidywanego itp.);
- możliwość księgowania podziału środka trwałego jako “storno czerwone”.
Dodatkowo użytkownik może być informowany w przypadku księgowania po przeciwnej stronie niż określona w ustawieniach danego konta księgi głównej.
Obsługa podatku VAT
Obsługa podatku VAT
- Rejestr VAT sprzedaży/zakupu
Rejestr VAT sprzedaży/zakupu jest podstawowym raportem do kalkulacji kwoty podatku VAT należnego i naliczonego za wybrany okres. Na raporcie wyświetlana jest kwota VAT oraz szczegółowe informacje o nabywcy lub dostawcy dla każdego dokumentu.
Kwota podstawy VAT i kwota VAT są podzielone i wyświetlane dla poszczególnych stawek VAT. Wyświetlana jest również suma kwoty VAT i zsumowane są kwoty VAT dla każdej kombinacji kodów gospodarczej grupy księgowej VAT i towarowej grupy księgowej VAT. W ramach raportu Rejestr VAT sprzedaży/zakupu możliwa jest prezentacja zapisów VAT według grup księgowych VAT lub identyfikatorów VAT, w zależności od wybranej opcji podczas przygotowywania wydruku raportu.
- Arkusz rozliczania VAT
Arkusz rozliczania VAT jest narzędziem Polish Localization, które umożliwia uzgodnienia VAT przed jego rozliczeniem z urzędem skarbowym. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik Dynamics 365 Business Central uzyskuje pełną kontrolę nad działaniami w zapisach VAT, takimi jak: przekładanie i realizacja podatku VAT, zmiana daty obowiązku VAT, pomijanie w ewidencji VAT, zmiana kursu wymiany do przeliczenia VAT dla transakcji z odwrotnym obciążeniem.
- Atrybuty VAT
Podczas ewidencji dokumentów, niezbędne jest przypisanie odpowiednich atrybutów VAT dla wymaganych typów towarów i usług. W Polish Localization na każdej stronie aplikacji służącej do wprowadzania i księgowania dokumentów zakupu i sprzedaży została dodana akcja Atrybuty VAT.
Słownik dostępnych w aplikacji atrybutów VAT jest zamknięty i zgodny ze słownikiem określonym przez Ministerstwo Finansów. Funkcja domyślnych atrybutów ułatwia konfigurację systemu i obsługę procesu sprzedaży i zakupu. Aplikacja umożliwia też zmianę atrybutów VAT na zaksięgowanych dokumentach.
- Szczegółowe zapisy VAT
Funkcjonalność Szczegółowe zapisy VAT pozwala na kontrolę nad zmianą wartości podatku VAT, który ma być rozliczony w danym okresie.
Ogólna idea jest podobna do innych szczegółowych zapisów w systemie, takich jak szczegółowe zapisy księgi nabywców i szczegółowe zapisy księgi dostawców. Oznacza to, że w Szczegółowych zapisach VAT system przechowuje informacje o zmianach wartości zapisów VAT w formie oddzielnych zapisów. Kwoty w zapisach VAT są zaś sumą kwot zarejestrowanych w Szczegółowych zapisach VAT powiązanych z danym zapisem VAT.
- Księgowanie pełnego VAT
Zgodnie z wymogami polskiego prawa rejestr VAT powinien zawierać kwotę netto dla wszystkich transakcji VAT. Aby spełnić ten wymóg w ramach Polish Localization, umożliwione zostało ręczne wprowadzanie kwoty podstawy VAT dla transakcji, w których księgowana jest wyłącznie kwota podatku VAT. Ta funkcjonalność ma szczególne znaczenie dla ewidencji zakupów spoza UE. W przypadku takich transakcji niezbędne jest zaksięgowanie dwóch dokumentów:
– faktura zakupu, aby ująć wartość netto zakupów i zobowiązanie na podstawie faktury od dostawcy;
– dokument PZC (Poświadczone Zgłoszenie Celne), aby ująć podatek VAT i inne dodatkowe koszty celne obciążające dostawę spoza terytorium UE.
Wartość netto, stanowiąca podstawę kalkulacji podatku VAT, jest księgowana na podstawie faktury zakupu, dlatego nie może być ponownie księgowana na podstawie dokumentu PZC w związku z księgowaniem podatku VAT. Dlatego podczas księgowania dokumentu PZC, podstawa kalkulacji podatku VAT podawana jest ręcznie, wyłącznie informacyjnie. Zapewnia to poprawność prezentacji transakcji zakupu w rejestrze VAT.
- Pomijanie transakcji w ewidencji VAT
Transakcje księgowane z faktur zakupu obejmują między innymi koszty, które nie podlegają opodatkowaniu VAT, więc nie powinny być ujmowane w rozliczeniu VAT za dany okres. Dlatego w ramach Polish Localization w wierszach zakupu i sprzedaży zostało dodane pole Pomiń w ewidencji VAT, które można zaznaczyć, aby wybrane zapisy VAT zostały wykluczone z rozliczenia VAT.
- Zamówienia i faktury wewnętrzne sprzedaży
Zgodnie z polskim prawem w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów i usług, w pewnych przypadkach, transakcję należy potraktować w kontekście podatku VAT jako sprzedaż i naliczyć VAT należny. Tak naliczona kwota podatku VAT jest traktowana jako koszt. Aplikacja Polish Localization została wyposażona w narzędzie upraszczające proces dodatkowej ewidencji podatku VAT dla tego rodzaju transakcji.
- Obsługa odwrotnego obciążenia
Zgodnie z wymaganiami przepisów polskiego prawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) i usług oraz import usług podlegają opodatkowaniu VAT, co jest jednoznaczne z koniecznością wykazania transakcji z obliczonym podatkiem VAT w rejestrze VAT.
Do obliczania naliczonego i należnego podatku VAT z tytułu tego typu transakcji wykorzystywana jest standardowa funkcjonalność Odwrotne obciążenie. Aby przystosować tą funkcjonalność do wymagań polskiego prawa, zostały do niej dodane następujące elementy:
- rozszerzenie umożliwiające tworzenie zapisu VAT dla sprzedaży, dzięki któremu transakcja WNT i zakupu usług z kwotą podatku VAT należnego wykazywane są zarówno w rejestrze VAT sprzedaży, jak i zakupu;
- kalkulacja podatku VAT w walucie lokalnej według kursu wymiany z innego dnia niż data przeliczenia wartości zakupu i zobowiązań na potrzeby ksiąg rachunkowych.
- Odwrotne obciążenie w transakcjach zakupu
Odwrotne obciążenie stanowi procedurę, która przerzuca obowiązek rozliczania VAT na nabywcę. Opodatkowaniu na zasadach odwrotnego obciążenia podlegają:
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) i usług,
- import usług oraz niektóre transakcje zakupu krajowego wymienione w załącznikach do ustawy o VAT.
Wprowadza to konieczność wykazania transakcji z obliczonym podatkiem VAT w rejestrze VAT. Do obliczania naliczonego i należnego podatku VAT wykorzystywana jest standardowa funkcjonalność Odwrotne obciążenie.
Tworzy ona jednak tylko zapis VAT dla zakupu. Z tego powodu podatek VAT od WNT i zakupu usług wykazywany jest tylko w rejestrze VAT zakupu. Funkcja Odwrotne obciążenie w ramach Polish Localization została rozszerzona o tworzenie zapisu VAT dla sprzedaży. Dzięki temu transakcja WNT i zakupu usług z kwotą podatku VAT należnego wykazywana jest też w rejestrze VAT sprzedaży.
Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central pozwala również na kalkulację podatku VAT w walucie lokalnej według kursu wymiany z innego dnia niż data przeliczenia wartości zakupu i zobowiązań.
- Odwrotne obciążenie w transakcjach sprzedaży
W transakcjach sprzedaży z odwrotnym obciążeniem mają zastosowanie inne stawki VAT niż w transakcjach zakupu. W rejestrze VAT sprzedaży wykazywane są pozycje związane z VAT należnym dotyczącym zakupu z odwrotnym obciążeniem, jak i VAT należnym od sprzedaży z odwrotnym obciążeniem, dlatego Polish Localization zawiera rozwiązanie umożliwiające odróżnienie tych transakcji.
- Obsługa transakcji trójstronnych
Zgodnie z wymogami polskiego prawa, trzy podmioty biorące udział w łańcuchu dostaw muszą we właściwy sposób zaksięgować i wykazać podatek VAT wynikający z transakcji trójstronnych, w których towar transportowany jest bezpośrednio od pierwszego do trzeciego podmiotu w łańcuchu. Konieczne jest także wykazanie tego typu transakcji w pliku JPK VAT. Aplikacja umożliwia wygenerowanie pliku JPK dla transakcji z atrybutem TT_WNT (nabycie od podmiotu pierwszego) i atrybutem TT_D (sprzedaży do podmiotu trzeciego).
- Obsługa transakcji trójstronnych
Zgodnie z wymogami polskiego prawa, trzy podmioty biorące udział w łańcuchu dostaw muszą we właściwy sposób zaksięgować i wykazać podatek VAT wynikający z transakcji trójstronnych, w których towar transportowany jest bezpośrednio od pierwszego do trzeciego podmiotu w łańcuchu. Konieczne jest także wykazanie tego typu transakcji w pliku JPK VAT. Aplikacja umożliwia wygenerowanie pliku JPK dla transakcji z atrybutem TT_WNT (nabycie od podmiotu pierwszego) i atrybutem TT_D (sprzedaży do podmiotu trzeciego).
- VAT niepodlegający odliczeniu
W niektórych przypadkach VAT naliczony nie może być odliczony w 100%, co oznacza, że dozwolone jest wykazanie tylko części kwoty podatku VAT w rejestrze VAT, a pozostała część powinna zostać doliczona do kwoty zakupu i zaksięgowana w koszty. Aplikacja umożliwia użytkownikom rozliczenie podatku VAT niepodlegającego odliczeniu dla różnych typów transakcji VAT i kalkulacji (odwrotne obciążenie i normalny VAT).
- Wykaz podatników VAT (biała lista) - weryfikacja rachunku bankowego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami płatności w kwocie powyżej 15 000 zł powinna być przekazywane na rachunek kontrahenta znajdujący się w wykazie podatników VAT. Tylko takie płatności mogą być zaliczone przez płatników do kosztów uzyskania przychodów.
Aplikacja umożliwia weryfikację konta bankowego kontrahenta w wykazie podatników VAT za pośrednictwem API. Wszystkie zapytania dotyczące konta bankowego kontrahenta są oznaczane identyfikatorem i rejestrowane w Rejestrze zapytań wykazu podatników VAT. Weryfikacja kontrahenta jest możliwa z poziomu zamówienia zakupu przy pomocy funkcji Sprawdź kontrahenta.
- Wykaz podatników VAT (biała lista) - sprawdzanie statusu podatnika
Polish Localization umożliwia sprawdzenie statusu podatnika VAT w wykazie podatników VAT za pośrednictwem API. Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów VAT, które:
- nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego albo
- zostały wykreślone przez niego z rejestru jako podatnicy VAT,
- zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.
W wykazie można sprawdzać podmioty na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.
Ministerstwo Finansów określiło zasady wymiany informacji pomiędzy tą usługą sieciową a oprogramowaniem interfejsowym systemów klienckich, pobierających informacje dotyczące statusu podatników jako płatników podatku VAT.
- Kod kraju nadania NIP
W związku z wymaganiami dotyczącymi Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur wymagane jest obsłużenie różnych kombinacji numerów identyfikacji podatkowej występujących w obrocie gospodarczym, nadanych kontrahentom zarówno w kraju rodzimym, jak i w innych państwach. Poszczególne podmioty mogą być zarejestrowane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w innych krajach i posiadać numer identyfikacji podatkowej wymagany do prowadzenia w nich rozliczeń podatkowych. W ramach Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central przygotowano rozwiązanie umożliwiające obsługę takich przypadków.
- Dodatkowy kurs wymiany waluty do przeliczenia VAT dla faktur krajowych w walucie obcej
Zastosowanie innego kursu wymiany waluty do przeliczenia podstawy i kwoty VAT niż do przeliczenia wartości kosztów/przychodów i zobowiązań/należności może być konieczne podczas księgowania faktur zakupu od dostawców krajowych, wystawionych w walucie obcej z naliczonym VAT, jak również w przypadku faktur sprzedaży wystawionych dla nabywców krajowych w obcej walucie z VAT.
Polish Localization umożliwia podanie dwóch różnych kursów wymiany waluty w dokumentach zakupu i dokumentach sprzedaży. Funkcjonalność znacząco usprawnia proces ewidencji dokumentów dotyczących transakcji z kontrahentami krajowymi w walucie obcej.
- Deklaracja VAT UE
Polish Localization umożliwia ewidencję i przygotowanie danych na potrzeby deklaracji VAT-UE z uwzględnieniem typów transakcji trójstronnych i dla określonych okresów VAT. Zapisy deklaracji VAT UE tworzone są dla typów transakcji VAT zdefiniowanych dla danej gospodarczej grupy księgowej VAT określonej dla nabywców i dostawców.
Ustawienie roli pośrednika w transakcji trójstronnej na dokumentach sprzedaży, zakupu oraz serwisu umożliwia właściwe wykazanie transakcji trójstronnych przez podmioty biorące udział w łańcuchu dostaw w przypadku, gdy towar transportowany jest bezpośrednio od pierwszego do trzeciego podmiotu w łańcuchu.
Aplikacja umożliwia sprawne generowanie pliku deklaracji xml.
Obsługa należności i zobowiązań
Obsługa należności i zobowiązań
- Faktura sprzedaży i faktura korygująca sprzedaży
W ramach Polish Localization systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central wydruk faktury sprzedaży został dostosowany do wymagań ustawowych i zawiera wszystkie wymagane elementy.
W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba skorygowania sprzedaży udokumentowanej fakturą sprzedaży, firmy zwykle wystawiają fakturę korygującą sprzedaży. W ramach Polish Localization zostały dodane ułatwienia w tworzeniu faktur korygujących sprzedaży, m.in.:
- typy korekty kontrolujące poprawność wprowadzanych zmian,
- możliwość wystawiania jednej faktury korygującej sprzedaży do wielu faktur sprzedaży.
- Wydruki dokumentów sprzedaży (faktury sprzedaży oraz faktury sprzedaży korygującej)
W ramach Polish Localization wydruki dokumentów sprzedaży zostały dostosowane do wymagań ustawowych i zawierają wszystkie wymagane elementy. Dotyczy to dokumentów:
- niezaksięgowanych faktur sprzedaży (faktur pro forma),
- zaksięgowanych faktur sprzedaży,
- zaksięgowanych faktur korygujących sprzedaży,
- zaksięgowanych faktur sprzedaży serwisu,
- zaksięgowanych faktur korygujących sprzedaży serwisu.
- Kreator korekty sprzedaży
W przypadku konieczności skorygowania transakcji sprzedaży firmy zwykle wystawiają fakturę korygującą sprzedaży. Dzięki kreatorowi korekty sprzedaży Polish Localization znacząco ułatwia ten proces, umożliwiając między innymi definiowanie przyczyn korekty sprzedaży i tworzenie wierszy zawierających informacje o wartości sprzedaży przed i po korekcie..
- Pobranie danych z serwisów rządowych
Weryfikacja i pobieranie danych kontrahentów mogą być przeprowadzane w oparciu o wykaz podatników VAT z wykorzystaniem funkcjonalności Pobierz dane z serwisów rządowych, która umożliwia pobranie również dodatkowych danych i numerów kont kontrahentów. W oparciu o pozyskane informacje użytkownik może zaktualizować odpowiednio kartoteki nabywcy, dostawcy oraz kontaktu.
Aplikacja Polish Localization umożliwia również użytkownikowi bezpośrednie połączenie z systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central z Bazą Internetową REGON i wyszukiwanie podmiotów na podstawie numeru NIP lub REGON. Możliwe jest również tworzenie i aktualizacja danych nabywców, dostawców i kontaktów w oparciu o dane udostępniane w Bazie Internetowej REGON.
- Potwierdzenie salda nabywcy/dostawcy
Na koniec każdego roku finansowego (lub innego okresu obrachunkowego, (jeśli jest to konieczne) firmy tworzą zestawienia należności i zobowiązań w celu ich potwierdzenia z nabywcami i dostawcami. Nabywcy i dostawcy mają obowiązek dostarczyć informację zwrotną o zgodności lub niezgodności sald ustalonej na podstawie własnej ewidencji należności i zobowiązań.
W ramach Polish Localization dostępne są raporty Potwierdzenie salda nabywcy i Potwierdzenie salda dostawcy, które prezentują stan należności lub zobowiązań na dany dzień.
- Faktury zaliczkowe
Przepisy prawa polskiego w zakresie VAT wymagają wystawiania faktury zaliczkowej do wpłaconych przez nabywcę zaliczek z tytułu realizacji zamówienia sprzedaży. W systemie Dynamics 365 Business Central faktury zaliczkowe są wystawiane i księgowane przy pomocy funkcjonalności faktur zaliczkowych. Polish Localization rozszerza standardową funkcjonalność faktur zaliczkowych w zakresie dostosowania jej do wymagań przepisów polskiego prawa.
Obsługa środków pieniężnych
Obsługa środków pieniężnych
- Korekta kursu wymiany konta bankowego
Zgodnie z przepisami polskiego prawa, wartość wypłaty środków pieniężnych w walucie obcej z kasy i kont bankowych powinna być obliczana według kursu wymiany zastosowanego w momencie wpłaty tych środków pieniężnych w tej samej walucie obcej do kasy lub na konto bankowe.
Oznacza to, że równowartość wypłaty w walucie lokalnej powinna być obliczana na podstawie kursu powiązanej wpłaty. Proces ten jest bardzo podobny do sposobu wyceny zapasów, a dopuszczalne metody rozliczania wypłat środków pieniężnych z wpłatami są zasadniczo takie same: FIFO, LIFO, średnioważona
Najczęściej stosowaną metodą jest FIFO. Metoda ta jest stosowana w Polish Localization przy obliczaniu wartości wypłat środków pieniężnych w walucie obcej.
Obsługa środków trwałych
Obsługa środków pieniężnych
- Roczny plan amortyzacji
Wiele firm, chcąc oszacować przewidywaną wartość majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, przygotowuje symulację amortyzacji na okres roku. Polish Localization zawiera raport Roczny plan amortyzacji przedstawiający przewidywane koszty amortyzacji składników majątku trwałego w wybranym okresie.
- Klasyfikacja środków trwałych
Standardowa funkcjonalność systemu Dynamics 365 Business Central została rozszerzona możliwość przypisywania do każdego środka trwałego określonego rodzaju zgodnego z Klasyfikacją Środków Trwałych 2016. W raportach modułu środki trwałe została dodana możliwość grupowania danych według numerów KŚT przypisanych do kartotek środków trwałych. W systemie Dynamics 365 Business Central zostały przygotowane narzędzia do wygenerowania tabel z Klasyfikacją Środków Trwałych 2016. W przypadku raportów dotyczących środków trwałych możliwe jest generowanie zestawień według klasyfikacji.
Obsługa zapasów
Obsługa środków pieniężnych
- Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług przeznaczona jest do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w sprawach podatkowych (w tym w sprawach podatku od towarów i usług VAT), urzędowych rejestrach czy w systemach informacyjnych administracji publicznej. Od 1 stycznia 2016 obowiązuje klasyfikacja PKWiU 2015.
Funkcjonalność PKWiU, będąca elementem Polish Localization , umożliwia ewidencję transakcji zakupu i sprzedaży z właściwym dla danego towaru kodem PKWiU.
- Deklaracje Intrastat
Ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej podmioty prowadzące wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej mają obowiązek informowania o obrocie towarowym z państwami członkowskimi UE. Obowiązek ten polega na dokonywaniu przez podmiot zgłoszeń Intrastat, czyli na przekazywaniu informacji o tym obrocie organom celnym, w wymaganej formie i zgodnie z określonymi progami statystycznymi. Standardowa funkcjonalność systemu Dynamics 365 Business Central zawiera narzędzia ułatwiające przygotowanie deklaracji Intrastat. Polish Localization zawiera dodatkowe ułatwienia w tym obszarze, m.in. weryfikację wymaganych informacji w zależności od przekroczonego progu statystycznego w przywozie i wywozie, możliwość eksportu deklaracji Intrastat do pliku w formacie XML zawierającego wymagane pola.
- Dokument inwentaryzacji
Na koniec roku obrachunkowego użytkownicy dokonują fizycznego liczenia zapasów w celu ich uzgodnienia ze stanem ilościowym i wartościowym zarejestrowanym w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central. W ramach Polish Localization został dodany raport Dokument inwentaryzacji, który może zostać wydrukowany i zarchiwizowany przez dział księgowości jako potwierdzenie zakończenia procesu inwentaryzacji.
Dokument inwentaryzacji prezentuje zaksięgowane wartości i ilości zapasów magazynowych oraz nazwiska przedstawicieli firmy, którzy własnoręcznym podpisem potwierdzają, że ilości i kwoty wykazane w dokumencie są zgodne z rzeczywistym stanem magazynowym.
- Obsługa głównej gospodarczej grupy księgowej w operacjach magazynowych
Kody głównych gospodarczych grup księgowych mają analogiczne zastosowanie w zleceniach przesunięcia oraz w zleceniach produkcyjnych i zleceniach kompletacji. Polish Localization umożliwia zdefiniowanie domyślnych kodów głównej gospodarczej grupy księgowej także dla nadwyżek i niedoborów wynikających z inwentaryzacji.
Analizy i raporty
Analizy i raporty
- Zestawienie obrotów i sald kont K/G
Raport Zestawienie obrotów i sald kont K/G jest jednym z raportów ustawowych, których przygotowanie jest obowiązkowe raz w miesiącu. W razie potrzeby, raport może być przygotowywany częściej, za dowolne okresy.
Raport Zestawienie obrotów i sald kont K/G prezentuje następujące wartości dla wszystkich kont księgi głównej:
- saldo początkowe,
- obroty okresu,
- obroty narastająco,
- saldo na dzień.
- Dziennik K/G
Raport prezentuje wszystkie zapisy księgi głównej w porządku chronologicznym.
- Dokument księgowy – rejestr K/G
Raport prezentuje dekret księgowy obejmujący konta K/G i inne przydatne informacje. Stanowi on potwierdzenie zaksięgowania transakcji.
- Analityczny rejestr K/G
Raport, podobnie jak raport Dokument księgowy – rejestr K/G, stanowi potwierdzenie zaksięgowania transakcji i przedstawia dekret księgowy. Zawiera jednak więcej szczegółów, m.in. informacje o wymiarach zapisów, księgach pomocniczych i walucie
- Analityczny dokument K/G
Raport prezentuje podobne dane, jak raport Analityczny rejestr K/G. Są dwie różnice pomiędzy tymi dwoma raportami:
- Dane do raportu wybierane są poprzez definiowanie filtrów na różnych poziomach, przy czym raport Analityczny dokument K/G daje większe możliwości filtrowania;
- W nagłówku raportu Analityczny rejestr K/G drukowane są informacje źródłowe o zaksięgowanej transakcji, co w drugim raporcie jest niedostępne.
- Konto bankowe - szczegółowy bilans próbny
Raport Konto bankowe – szczegółowy bilans próbny prezentuje szczegóły transakcji zaksięgowanych na wybranych kontach bankowych. Raport ten może być wykorzystany przy zamknięciu okresu obrachunkowego lub roku finansowego. W ramach Polish Localization dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central wydruk raportu został rozszerzony o kolumny kwot debet i kredyt.
- Raporty K/G – dotyczące zakupu, sprzedaży i serwisu
Raporty, które można wydrukować wyłącznie na podstawie zaksięgowanych faktur lub faktur korygujących sprzedaży, zakupu i serwisu. Stanowią one potwierdzenie zaksięgowania transakcji i zawierają zapisy księgowe z wszystkimi wymaganymi przez prawo informacjami dotyczącymi m.in. kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, waluty transakcji, kursu wymiany waluty itp.
- Zestawienie obrotów i sald nabywcy/dostawcy
Raporty Zestawienie obrotów i sald nabywców oraz Zestawienie obrotów i sald dostawców są uzupełnieniem dla raportu Zestawienie obrotów i sald kont K/G. Bazują na zapisach ksiąg pomocniczych: należności i zobowiązań. Raporty prezentują saldo początkowe, obroty okresu, saldo okresu, obroty narastająco i saldo na dzień dla wszystkich nabywców lub dostawców, w podziale na grupy księgowe (konta należności lub zobowiązań).
- Dziennik zapisów księgi nabywców/dostawców
Raporty są uzupełnieniem dla raportu Dziennik K/G. Bazują na zapisach ksiąg pomocniczych: należności i zobowiązań. Przygotowanie raportów jest obowiązkowe raz w miesiącu, ale, w razie potrzeby, mogą być przygotowywane częściej, za dowolne okresy. Raporty prezentują wszystkie zapisy księgi nabywców lub zapisy księgi dostawców w porządku chronologicznym.
- Analiza wiekowania należności/zobowiązań
Raport prezentuje wiekowanie należności i wiekowanie zobowiązań w formie tabelarycznej, ułatwiając analizowanie danych z możliwością ich sortowania, filtrowania i kopiowania.
- Analiza wiekowania zapasów
Raport Analiza wiekowania zapasów prezentuje stan ilościowy i wartościowy zapasów w czterech dowolnie wybranych okresach.
- Raporty środków trwałych
Oprócz standardowych raportów Business Central, w Polish Localization dla dostępne są 4 dodatkowe raporty środków trwałych:
- Kartoteka środka trwałego– raport łączący dane standardowych raportów Lista środków trwałych i Szczegóły środków trwałych i grupujący szczegóły według księgi amortyzacji środka trwałego.
- Raport przyjęcia ŚT– raport drukowany, gdy dany środek trwały został przyjęty w celu przekazania do używania.
- Raport sprzedaży/likwidacji ŚT– raport drukowany, gdy dany środek trwały został wykreślony z ewidencji w wyniku sprzedaży lub likwidacji.
- Lista inwentaryzacji ŚT– raport drukowany, gdy dokonywane jest uzgodnienie rzeczywistego stanu środków trwałych z ich ewidencją i wartością w systemie w celu przygotowania sprawozdań finansowych.
- Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług jest sporządzane na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Do jego wypełniania zobowiązane są podmioty gospodarki narodowej dostarczające i/lub nabywające usługi od kontrahentów z innego kraju (nierezydentów).
W ramach Polish Localization dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca przygotowywanie danych wymaganych w sprawozdaniu DNU-K/DNU-R i obsługę kodów statystycznych usług. Aplikacja zawiera także narzędzie do zestawienia wartości danych rodzajów usług.
Jednolity Plik Kontrolny
Jednolity Plik Kontrolny
- Ustawienia JPK
Polish Localization umożliwia generowanie plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) dla struktur JPK_VAT z deklaracją, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_WB, JPK_KR, JPK_MAG, JPK_7M/JPK_7K, JPK_KR_PD oraz JPK_ST_KRz systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Struktury plików przygotowane zostały zgodnie ze schematami plików opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Użytkownik ma możliwość automatycznego generowania podstawowych ustawień funkcjonalności JPK przy pomocy kreatora oraz definiowania ustawień ustawowego raportowania. W przypadku deklaracji JPK_KR_PD możliwe jest przypisanie znaczników identyfikujących konta księgowe.
Aplikacja zawiera funkcjonalność obszarów JPK, która podczas generowania pliku umożliwia wybór wymaganej wersji JPK. Każdy z obszarów JPK zawiera dodatkowe elementy, które będą musiały być wypełniane podczas eksportu pliku dla danego obszaru.
Struktura plików JPK określona przez Ministerstwo Finansów może ulegać zmianie. Ciągły rozwój aplikacji Polish Localization gwarantuje obsługę aktualnie wymaganych struktur JPK.
- Uruchamianie eksportu plików
Funkcjonalność JPK w Polish Localization umożliwia przygotowanie plików JPK_VAT z deklaracją, JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_WB, JPK_7M/JPK_7K w formacie xml. Pliki można przesłać do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem aplikacji Klient JPK WEB udostępnionej przez Ministerstwo Finansów lub przez program zewnętrzny.
- JPK VAT z deklaracją
Aplikacja umożliwia generowanie plików JPK VAT według zdefiniowanej struktury, która odpowiada aktualnym wymaganiom prawnym. Oprócz informacji nagłówkowych plik zawiera wiersze odpowiadające konkretnym pozycjom w części deklaracji VAT oraz podsumowania kwot w części ewidencji zakupu i sprzedaży.
- Rejestr eksportu plików
Funkcjonalność JPK w Polish Localization umożliwia zapisanie wygenerowanych plików JPK_VAT z deklaracją, JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG i JPK_WB w bazie danych oraz ponowne ich wyeksportowanie.
Mechanizm podzielonej płatności
Mechanizm podzielonej płatności
- Ustawienia MPP na dokumentach sprzedaży i zakupu
W dokumentach sprzedaży i zakupu mechanizm podzielonej płatności działa w oparciu między innymi o kody PKWiU i klauzule VAT. Podstawowe ustawienia mechanizmu podzielonej płatności definiowane są przy pomocy kreatora.
- Wsparcie procesu sprzedaży i zakupu z obowiązkową podzieloną płatnością
Wsparcie procesu sprzedaży i zakupu polega na dodaniu kalkulowanego oznaczenia dla dokumentów zamówienia sprzedaży/zakupu, faktury sprzedaży/zakupu i faktury korygującej sprzedaży/zakupu. Pole Obowiązkowa podzielona płatność jest automatycznie zaznaczane w przypadku spełnienia warunków dla obowiązkowego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.
Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur
Rozwiązania technologiczne, które zastosowano w Polish Localization, umożliwiają sprawną obsługę integracji systemu Dynamics 365 Business Central z Krajowym Systemem e-Faktur.
Rozwiązanie obejmuje wszystkie procesy związane z przygotowaniem, weryfikacją i wymianą danych, a także synchronizację procesów oraz wymagane uwierzytelnianie. Procesy wysyłania faktur sprzedaży i pobierania faktur zakupu z centralnego rejestru mogą być realizowane asynchronicznie i automatycznie przy wykorzystaniu sesji interaktywnych.
Aplikacja zapewnia zgodność faktur księgowanych w systemie Dynamics 365 Business Central z aktualną strukturą logiczną obowiązującą w ramach Krajowego Systemu e-Faktur. Funkcjonalność aplikacji jest na bieżąco aktualizowana zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz technicznymi określanymi przez Ministerstwo Finansów.
